浙商沪港深混合A(007368)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 007368 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金状态 | 正常开放（非港股交易日暂停交易） | 风险评价 | 中风险 |
| 基金经理 | 贾腾 | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 10元（含申购费） | 合同生效日期 | 2019-6-27 |
| 投资目标 | 本基金把握A股与港股市场互联互通的投资机会，以基本面分析为立足点，挖掘长期 业绩优秀、质地优良的上市公司股票，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经 中国证监会核准上市股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券 公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场 工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的 规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例为50%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低 于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合 约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期 货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定 执行。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准， 本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率（税后）×25% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低 于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通 标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 | ||
贾腾
贾腾先生，复旦大学国际商务硕士，2015年8月加入浙商基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理，现任智能权益投资部副总经理。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。
| 一、费率结构 | ||||
| 认、申购、费率 | 单笔购买金额（M） | 认购费率 | 申购费率 | |
| M＜100万 | 1.20% | 1.50% | ||
| 100万≤M＜300万 | 0.80% | 1.00% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.40% | 0.60% | ||
| M≥500 万 | 1000/笔 | 1000/笔 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | ||
| Y＜7日 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜30日 | 0.75% | |||
| 30日≤Y＜90日 | 0.50% | |||
| 90日≤Y＜180日 | 0.50% | |||
| 180日≤Y＜360日 | 0.25% | |||
| Y≥360日 | 0% | |||
| 管理费 | 1.50%/年 | 托管费率 | 0.25%/年 | |
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日)
序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
1 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
2 | 北京雪球基金销售有限公司 | 4000-618-518 |
3 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
4 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
5 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
6 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
7 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
8 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
9 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 |
10 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-669-5156 |
11 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
12 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
13 | 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 |
14 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 15 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
16 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
17 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
18 | 光大证券股份有限公司 | 95525、400-888-8788 |
19 | 广发证券股份有限公司 | 95575 |
20 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 21 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 22 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
| 23 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
| 24 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 25 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
| 26 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 27 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 28 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 29 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 |
| 30 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 400-819-9868 |
| 31 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 32 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008-909-998 |
| 33 | 平安银行股份有限公司 | 95511 |
| 34 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 35 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 36 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 37 | 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 |
| 38 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 39 | 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608970 |
| 40 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95017 |
| 41 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 |
| 42 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 43 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 44 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 45 | 安信证券股份有限公司 | 95517 |
| 46 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 47 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 48 | 北京中植基金基金销售有限公司 | 400-8980-618 |
| 49 | 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 |
| 50 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 51 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
| 52 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 53 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 54 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
| 55 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
| 56 | 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 57 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |