旗下基金 - 浙商基金管理有限公司

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基金产品

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商全景消费混合A	12-31	1.5998	1.5998	0.00%	10.08%	-11.66%	1.50%
浙商全景消费混合C	12-31	1.5915	1.5916	-0.01%	9.94%	-12.11%	0
浙商聚潮新思维混合A	12-31	2.6790	3.9420	0.00%	1.71%	-24.45%	1.50%
浙商聚潮新思维混合C	12-31	2.6370	2.6370	0.00%	0.46%	-20.64%	0
浙商大数据智选消费A	12-31	1.9470	1.9480	-0.05%	-3.37%	-23.44%	1.2%
浙商大数据智选消费C	12-31	1.9370	1.9370	0.00%	-3.54%	-16.22%	0
浙商智选新兴产业混合A	12-31	0.9129	0.9129	0.00%	3.43%	-8.71%	0
浙商智选新兴产业混合C	12-31	0.9101	0.9101	0.00%	3.30%	-8.99%	0
浙商聚潮产业成长混合A	12-31	1.8550	2.4560	0.00%	4.45%	-0.59%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合C	12-31	1.8470	1.8470	0.00%	4.41%	-0.97%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	12-31	1.0037	1.0767	0.00%	0.39%	-5.69%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	12-31	0.9959	1.0633	0.00%	0.26%	-6.16%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	12-31	1.0487	1.1181	0.00%	5.84%	-30.55%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	12-31	1.0446	1.1127	0.00%	5.78%	-30.70%	0
浙商智选领航三年持有期A	12-31	0.8195	0.8196	-0.01%	1.70%	-25.55%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	12-31	0.8163	0.8163	0.00%	1.64%	-25.70%	0
浙商沪港深混合A	12-31	1.0182	1.1742	0.00%	10.84%	-23.24%	1.50%
浙商沪港深混合C	12-31	1.0021	1.1521	0.00%	10.70%	-23.63%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	12-31	1.0392	1.0444	0.00%	-2.04%	-2.57%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	12-31	1.0270	1.0318	0.00%	-2.15%	-3.06%	0
浙商智能行业优选A	12-31	1.3519	1.6244	0.00%	1.53%	-21.12%	1.5%
浙商智能行业优选C	12-31	1.3317	1.5993	-0.01%	1.40%	-21.52%	0
浙商智选经济动能混合A	12-31	0.8101	0.8101	0.00%	-5.66%	-30.86%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	12-31	0.8039	0.8039	0.00%	-5.76%	-31.14%	0
浙商智选价值混合A	12-31	1.1564	1.1770	0.00%	6.95%	9.37%	1.5%
浙商智选价值混合C	12-31	1.1490	1.1673	-0.01%	6.82%	8.84%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	12-31	0.9594	0.9604	0.00%	-0.91%	-6.50%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	12-31	0.9545	0.9545	0.00%	-1.02%	-6.87%	0
浙商智选先锋一年持有期A	12-31	0.7631	0.7632	-0.01%	0.75%	-26.26%	1.5%
浙商智选先锋一年持有期C	12-31	0.7589	0.7589	0.00%	0.65%	-26.55%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	12-31	0.9598	0.9597	0.01%	-0.82%	-5.27%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	12-31	0.9563	0.9562	0.01%	-0.88%	-5.50%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商惠隆39个月定开债	12-31	1.0026	1.0813	0.01%	0.91%	3.66%	0.45%
浙商惠裕纯债C	12-31	1.0023	1.0019	0.04%	0.59%	0.59%	0
浙商惠睿纯债	12-31	1.0200	1.0199	0.01%	0.02%	1.76%	0.08%
浙商惠丰定期开放	12-31	1.0623	1.2512	0.01%	-0.22%	2.62%	0.80%
浙商惠享纯债	12-31	1.0141	1.2134	0.17%	0.16%	0.28%	0.8%
浙商惠利纯债	12-31	1.0371	1.2212	0.02%	0.12%	2.50%	0.80%
浙商惠南纯债	12-31	1.0172	1.2115	0.01%	-0.01%	2.22%	0.8%
浙商惠裕纯债A	12-31	1.0025	1.2343	0.04%	0.35%	3.77%	0.80%
浙商丰利增强债券	12-31	1.7814	1.7815	-0.01%	-1.17%	-5.96%	1折起
浙商兴永三个月定期开放债券	12-31	1.0066	1.1274	0.00%	-0.57%	1.99%	0.8%
浙商丰顺纯债债券	12-31	1.0327	1.0482	0.00%	-0.48%	1.73%	0.8%
浙商中债1-5年政金债A	12-31	1.0663	1.0661	0.02%	-0.09%	2.07%	0.6%
浙商中债1-5年政金债C	12-31	1.0651	1.0648	0.03%	-0.11%	1.98%	0
浙商惠盈纯债A	12-31	1.1253	1.2397	0.01%	-0.07%	1.58%	0.8%
浙商惠盈纯债C	12-31	1.1014	1.1013	0.01%	-0.13%	1.37%	0
浙商中短债A	12-31	1.0478	1.0477	0.01%	0.29%	1.58%	0.8%
浙商中短债C	12-31	1.0409	1.0409	0.00%	0.20%	1.28%	0
浙商丰裕纯债A	12-31	1.0770	1.0768	0.02%	-0.08%	2.19%	0.80%
浙商丰裕纯债C	12-31	1.0885	1.0883	0.02%	-0.06%	2.66%	0
浙商惠泉3个月定开A	12-31	1.0184	1.0752	0.01%	-0.23%	2.40%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	12-31	1.0178	1.0689	0.02%	-0.27%	2.21%	0
浙商聚盈纯债债券A	12-31	1.0306	1.4313	0.01%	-0.39%	2.27%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	12-31	1.0299	1.3984	0.01%	-0.44%	2.06%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	12-31	0.9820	1.0181	0.00%	-2.63%	0.31%	0.5%
浙商智多盈债券A	12-31	0.9389	0.9389	0.00%	-3.93%	-6.21%	0
浙商智多盈债券C	12-31	0.9349	0.9349	0.00%	-4.02%	-6.59%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	12-31	1.0935	1.0936	-0.01%	11.42%	-8.00%	1.2%
浙商中华预期高股息C	12-31	1.0818	1.0818	0.00%	11.33%	-8.31%	0
浙商中证500指数增强A	12-31	1.4799	1.4799	0.00%	1.47%	-18.94%	1折起
浙商中证500指数增强C	12-31	1.4628	1.4629	-0.01%	1.38%	-19.22%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）C	12-31	1.6817	1.6817	0.00%	0.17%	-16.75%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）A	12-31	1.6864	1.8415	-0.01%	0.09%	-19.90%	1折起
浙商智选食品饮料股票型A	12-31	0.9075	0.9075	0.00%	5.41%	-8.40%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	12-31	0.8996	0.8996	0.00%	5.29%	-8.85%	0
浙商创业板指数增强A	12-31	0.8571	0.8571	0.00%	-0.44%	-25.95%	1.5%
浙商创业板指数增强C	12-31	0.8495	0.8495	0.00%	-0.56%	-26.32%	0
浙商智选家居股票型A	12-31	0.7125	0.7125	0.00%	10.02%	-21.08%	1.5%
浙商智选家居股票型C	12-31	0.7063	0.7063	0.00%	9.90%	-21.46%	0

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	12-31	0.3517	1.650%
浙商日添利B	12-31	0.4175	1.895%
浙商日添金A	12-31	0.6254	2.261%
浙商日添金B	12-31	0.6914	2.508%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	12-28	0.9889	0.9889	-0.08%	-0.18%	-1.11%	0

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