本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包 括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可分离交易可转换债券的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不 投资股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前十个工作日至开放 期结束后十个工作日内，本基金投资不受此比例限制）；在开放期内，每个交易日日 终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的 限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书 面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。