浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 012604 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 封闭期 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 陈亚芳 | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元（含申购费） | 合同生效日期 | 2021年8月25日 |
| 投资目标 | 在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期 公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行 存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 | ||
陈亚芳
陈亚芳女士，约翰霍普金斯大学金融数学硕士，2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司，现任职于固定收益部。
| 认、申购、费率 | 单笔购买金额（M） | 认购费率 | 申购费率 | |
| M<100万 | 0.40% | 0.50% | ||
| 100万≤M<200万 | 0.20% | 0.30% | ||
| 200万≤M<500万 | 0.10% | 0.20% | ||
| M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | ||
| Y<7日 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜30日 | 0.10% | |||
| Y≥30日 | 0% | |||
| 管理费 | 0.30%/年 | 托管费率 | 0.08%/年 | |
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 2 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 3 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 4 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
| 5 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 6 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 7 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 8 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |